Phân tích cơ bản là gì? Ảnh hưởng của phân tích cơ bản trong giao dich Forex

Phân tích cơ bản trong Forex là một trong nhiều phương pháp phân tích được sử dụng để đánh giá các loại tiền tệ trên thị trường ngoại hối.

Đó là nghiên cứu về nguyên nhân của các biến động thị trường, và xem xét các yếu tố kinh tế, xã hội và chính trị ảnh hưởng đến cung và cầu, đó là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến biến động giá.

Nhưng phân tích cơ bản về tiền tệ khác với tiền tệ được sử dụng trong giao dịch chứng khoán mà hầu hết mọi người quen thuộc.

Khi nói đến trading, chúng ta thường nhắc đến 2 loại phân tích đó là phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật.

Trong đó phân tích cơ bản áp dụng cho nghiên cứu thị trường ngoại hối, nghiên cứu về kinh tế thế giới, yếu tố tài chính và chính trị, mối quan hệ và ảnh hưởng đến tỉ giá ngoại tệ.

Xem thêm: danh sách sàn forex

Như vậy sẽ có thể hiểu biết điều gì ảnh hưởng đến biểu đồ ? Phân tích kỹ thuật là thống kê của thị trường. Điểm khác biệt dữa phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật, là phân tích cơ bản dựa trên tình hình thống kê các chỉ số kinh tế từng vùng và chính trị.

Chúng ta cùng tìm hiểu sâu hơn về phương pháp phân tích cơ bản trong Forex qua bài viết dưới đây nhé!

1. Phân tích cơ bản là gì?

Phân tích cơ bản là cách giao dịch dựa vào việc phân tích nền kinh tế, xã hội và chính trị. Nhằm nhận biết những tác động đến cung cầu của loại tiền tệ. Hàng hóa nào đó.

Nghĩ đến thì có vẻ phức tạp nhưng thực chất chỉ là việc xác định cung và cầu mà thôi, từ đó vào lệnh giao dịch.

Những sự kiện như thay đổi kinh tế, bầu cử chính trị, điều tiết của cơ quan tài chính, các thảm họa thiên nhiên, tất cả các yếu tổ này có thể anh hưởng đên tỉ giá ngoại tệ. Ngày và giờ phát biều các chỉ số đã có trước.

Có lịch kinh tế chó các những thông tin và chỉ số quan trọng. Như vậy nếu phân tích và dự đoán các chỉ số thì có thể dự đoán được xu hướng chuyển động tỷ giá ngoại tệ sau này, và kiếm được lợi nhuận.

Phân tích cơ bản luôn là phần quan trọng đối với trader.

Đừng cố gắng phân tích chi tiết các thông tin kinh tế, vì bạn có thể bị nguy cơ quá tải các thông tin. Đến cả các chuyên nghiệp cũng bị vào trường hợp này và không thể suy đoán được xu hướng. .

2. Ảnh hưởng của phân tích cơ bản khi giao dich forex

Phân tích cơ bản có nghĩa là đo lường của một giá trị tài sản tài chính trong kết nối với các quá trình và các sự kiện chính trị và kinh tế. Do đó có một mối quan hệ chặt chẽ giữa phân tích cơ bản và lịch kinh tế.

Các sự kiện kinh tế-tài chính kinh tế, chính trị, và diễn ra trong từng nước và khối nước cũng như trong tỷ giá hối đoái trên thế giới và tiền tệ toàn bộ và kết nối chứng khoán. Nó có thể được nghiên cứu bằng cách sử dụng phân tích cơ bản, đó chính là các mỗi quan hệ.

Phân tích cơ bản là phần khó khăn nhất của phân tích kinh tế của thị trường. Đó là khó khăn hơn so với bất kỳ ai khác, vì điều kiện khác nhau của các yếu tố tương tự có thể có tác động khác nhau trên thị trường và các yếu tố chính có thể trở nên khá đáng kể.

Ngoài một số quy tắc chính thức ban đầu, phân tích như vậy đòi hỏi phải có kinh nghiệm thực tế, chính vì vậy phân tích kỹ thuật bao giờ cũng dễ hơn.

Thông thường trong thực tế, các phương pháp phân tích cơ bản được sử dụng bởi các trader và kết hợp với các loại phân tích thị trường như phân tích kỹ thuật.

Từ đó cho phép đánh giá của lịch sử nói chung và quan điểm của các tỷ lệ giao dịch dựa trên phụ thuộc lẫn nhau giữa các nền tảng, kinh tế và các yếu tố khác và đáp ứng tiêu chuẩn của thị trường giao dịch với họ, bao giờ cũng có sự kết hợp.

Lịch kinh tế luôn gắn chặt với phân tích cơ bản.

Lấy ví dụ, nếu như đồng USD đang mạnh lên bởi vì nước Mỹ đang tăng trưởng tốt. Và vì vậy, việc tăng lãi suất để kiểm soát tăng trưởng và chống lạm phát là điều cần thiết.

Việc tăng lãi suất này sẽ khiến những tài sản định giá bằng đồng USD có sức hấp dẫn hơn do lãi suất cao. Để có thể mua những tài sản này. Nhà đầu tư cần mua đồng USD trước và hành động này làm đồng USD tăng giá trị và ngược lại.

3. Những điều cần nắm khi phân tích cơ bản

Nếu các bạn theo phân tích cơ bản, thì cần nắm những yếu tố như sau: cuộc khủng hoảng chính trị, từ chức công bố, cải tổ công khai nội các Bộ trưởng. Hoặc các phát hành các chỉ số kinh tế cho các quốc gia và các khối nước.

Thậm chí còn có xung đột khu vực và quốc tế hay bầu cử và thiên tai.

Các sự kiện được xem xét trong phân tích cơ bản có thể được lên kế hoạch hoặc ngoài kế hoạch.

Tất cả các sự kiện kế hoạch (phát hành của các chỉ số kinh tế, bài phát biểu dự kiến được đưa ra bởi những người đứng đầu của tủ hoặc quan chức có ảnh hưởng khác, công bố kết quả bầu cử, vv) được công bố trên lịch kinh tế.

Sự kiện bất ngờ bao gồm bất kỳ bất khả kháng (hỏa hoạn, thiên tai, khủng bố vv). Hơn nữa, trong quá trình chính trị phân tích cơ bản có nghĩa là tái phân phối lợi ích công cộng và các nguồn lực dựa trên những lý do kinh tế liên quan, đây chính là cách phân tích tin tức.

Khi thị trường phản ứng với bất kỳ sự kiện ngoài ý muốn như đánh giá trong bối cảnh phân tích cơ bản là không thể đoán trước và phụ thuộc vào một tình huống cụ thể.  Tuy nhiên, nó có thể dự đoán biến động hơn nữa của các tỷ lệ giao dịch khi phát hành dự kiến của các chỉ số kinh tế.

Ví dụ, những thay đổi trong dữ liệu thống kê về tỷ lệ thất nghiệp sẽ có tác động rõ ràng về tỷ giá tiền tệ quốc gia. Đồng thời, thị trường phản ứng với việc phát hành các chỉ tiêu kinh tế sau một cơ chế nhất định, đó là cách vận hành của một đồng tiền tệ.

Lịch kinh tế thường có 3 cấp độ.

Các sự kiện trong lịch kinh tế được chia ra làm 3 hạn mức quan trọng:

+ Rất quan trọng: các tin tức có khả năng ảnh hưởng rất lớn đến tình hình kinh tế và tiền tệ trong thời gian phát hành tin rất nhanh, là dự báo của xu hướng sắp tới.

+ Quan trọng: các tin tức có khả năng ảnh hưởng lớn nhưng mức độ không bằng mức Rất quan trọng của tin tức, thường mang tín chất ngắn hạn.

+ Ít quan trọng: là các tin tức thường ít có khả năng ảnh hưởng mạnh đến nền kinh tế dó đó những trader theo các tin tức này tưởng là mình sẽ thành bí kíp?

Để nghiên cứu kết quả hoạt động kinh tế cần các dữ liệu sau:

• Kết quả GDP
• Kết quả chi tiêu tiêu dùng
• Kết quả khu vực nhà ở
• Kết quả sản xuất công nghiệp
• Báo cáo hàng hóa lâu bền
• Số dư thương mại và kết quả tài khoản hiện tại
• Việc làm mới, tỷ lệ thất nghiệp và giờ làm việc
• Báo cáo kinh tế

Tất cả các dữ liệu này nên được nghiên cứu và so sánh với đồng tiền còn lại trong các giai đoạn trước để tạo thành một bức tranh tổng thể về hiệu suất của nền kinh tế và sự cải thiện hoặc suy giảm của nó.

Điều này sẽ cho phép bạn hiểu liệu tình hình kinh tế có tích cực hay không và đang hỗ trợ giá trị tiền tệ phát triển hay nền kinh tế đó đang tiêu cực và làm suy giảm giá trị tiền tệ.

Bước 2: Xác định hướng mong đợi của lãi suất.

Bạn có thể dự đoán lãi suất thông qua kết quả phân tích bước đầu tiên, nghiên cứu các chỉ số lạm phát, và nghiên cứu các báo cáo và gợi ý của các quan chức về chính sách tiền tệ trong tương lai.

Dựa trên bước đầu tiên và thứ hai trong phân tích, bạn có thể mong đợi hướng tương lai của đồng tiền đó.

Tuy nhiên, có rất nhiều rủi ro cho các nhà đầu tư đưa ra quyết định mua hoặc bán ngay sau khi phát hành các chỉ số kinh tế do biến động cao khi dữ liệu được phát hành. Do đó, phân tích cơ bản nên dựa trên quan điểm tổng thể.

Phân tích cơ bản là dành cho nhà đầu tư trung và dài hạn, và chỉ đưa ra kỳ vọng về các xu hướng nhưng không cung cấp mức giá vào lệnh, thiết lập mức giá mục tiêu hoặc dừng lỗ. Do đó, phân tích kỹ thuật nên được sử dụng cùng với phân tích cơ bản.

5. Cách giao dịch theo tin tức theo phương pháp phân tích cơ bản

Công cụ để giao dịch theo tin tức

Các công cụ hữu ích nhất để phân tích cơ bản bao gồm lịch kinh tế, phương tiện tin tức tài chính và dữ liệu cơ bản trong quá khứ.

Lịch kinh tế thông báo cho nhà giao dịch về thời gian và ngày dự kiến phát hành dữ liệu kinh tế lớn và nhỏ có thể ảnh hưởng đến đồng tiền của quốc gia.

Các tin tức thương mại từ các phương tiện truyền thông thông báo về sự phát triển kinh tế hoặc thông tin chính trị địa phương cũng có thể trực tiếp hoặc gián tiếp ảnh hưởng đến thị trường.

Dữ liệu cơ bản trong quá khứ có thể dùng để xác định xu hướng các chỉ số, cũng như phân tích hướng đi của một loại tiền tệ khi một bản tin kinh tế được phát hành.

Giao dịch theo Tin tức như thế nào?

Một số nhà giao dịch cơ bản sử dụng tin tức kinh tế và phát hành dữ liệu để bắt đầu hoặc dừng các giao dịch ngắn hạn dựa trên kết quả phát hành.

Mặc dù có vẻ đơn giản để có thể giao dịch theo tin tức cơ bản, nhưng thường thì thị trường sẽ không phản ứng như mong đợi, hoặc trong nhiều trường hợp, nó sẽ di chuyển theo hướng hoàn toàn trái ngược với những gì các nhà giao dịch mong đợi.

Một cách khác để tận dụng sự biến động liên quan đến tin tức cực đoan khi giao dịch với phân tích cơ bản là thiết lập cả vị thế dài và ngắn trong cùng một cặp tiền tệ hoặc vào cùng lúc hai lệnh theo hai hướng ngược lại, sau khi tin tức được phát hành, trader sẽ thoát lệnh đi theo hướng ngược lại.

Hầu hết các nhà giao dịch chuyên nghiệp sẽ tránh vào một lệnh lớn ngay trước khi phát hành kinh tế quan trọng, đơn giản chỉ vì sự biến động ngay sau khi phát hành chính có thể kích hoạt các lệnh chặn lỗ ở cả hai hướng của thị trường.

Bất chấp sự biến động, việc có một lệnh đi vào mức giá có thể cho phép trader tận dụng lợi thế của sự biến động. Nhà giao dịch có thể thoát lệnh của mình bằng lệnh chốt lời và có thể đảo ngược vị thế để tận dụng lợi thế của hiệu ứng “dải cao su” thường xảy ra sau khi tin tức phát hành.

Kết Luận

Phân tích giao dịch cơ bản cho một nhà giao dịch ngoại hối hiểu sâu hơn về cách thị trường phản ứng với nhiều sự kiện khác nhau.

Tuy nhiên, có kiến ​​thức về phân tích kỹ thuật cùng với các nguyên tắc cơ bản có thể mang lại cho nhà giao dịch một lợi thế đáng kể so với một nhà giao dịch chỉ sử dụng một phương pháp.

Các nhà giao dịch ngoại hối dài hạn đánh giá các tin tức kinh tế của một quốc gia trong một khoảng thời gian dài.

Điều này giúp cho nhà giao dịch ngoại hối đánh giá chính xác hơn về tình hình kinh tế, chính trị xã hội và chính sách tiền tệ của quốc gia nhằm thiết lập một vị thế lâu dài trên thị trường.

Vì vậy, bất kể, cho dù bạn là một nhà đầu tư ngắn hạn hay dài hạn, áp dụng phân tích cơ bản có thể giúp hướng dẫn bạn trong quá trình quyết định giao dịch của bạn.

Hãy theo dõi các bài viết chuyên sâu hơn về phân tích cơ bản tại website của chúng tôi nhé!

Chúc các bạn giao dịch thành công.